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Investor Relations

業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2019/32020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,087,5772,145,243
減価償却費4,442,8474,505,622
長期前払費用償却額2,8123,144
貸倒引当金の増減額(△は減少)△5,052△3,097
賞与引当金の増減額(△は減少)32,25731,283
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少)105,60094,400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)52,86469,697
受取利息及び受取配当金△1,313△741
支払利息4,3491,895
持分法による投資損益(△は益)△4,032△4,643
固定資産除却損2,14215,899
レンタル資産除却損30,41549,908
子会社株式売却損益(△は益)△10,702-
売上債権の増減額(△は増加)△132,125△239,344
たな卸資産の増減額(△は増加)1,581△22,520
前払費用の増減額(△は増加)△5,331△11,738
未収入金の増減額(△は増加)△832△8,745
レンタル資産の取得による支出△4,165,911△4,833,398
仕入債務の増減額(△は減少)5,349△95,536
未払金の増減額(△は減少)26,367△188,102
その他57,450△64,738
小計2,526,3161,444,485
利息及び配当金の受取額1,285811
利息の支払額△4,346△2,153
法人税等の支払額△798,504△720,905
営業活動によるキャッシュ・フロー1,724,750722,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△203,475△526,270
無形固定資産の取得による支出△61,418△42,134
投資有価証券の取得による支出△10,235△145,920
投資有価証券の売却による収入18,746-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入12,153-
短期貸付金の純増減額(△は増加)△983,4052,212,032
長期貸付けによる支出△1,150△150
長期貸付金の回収による収入774463
長期前払費用の取得による支出-△3,625
差入保証金の差入による支出△4,873△37,401
差入保証金の回収による収入9,6806,802
その他37-
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,223,1671,463,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-△1,500,000
自己株式の取得による支出-△64
配当金の支払額△714,465△714,516
財務活動によるキャッシュ・フロー△714,465△2,214,580
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△212,882△28,546
現金及び現金同等物の期首残高1,852,6851,639,803
現金及び現金同等物の期末残高1,639,8031,611,257