業績・財務情報
Investor Relationsキャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,499,717 | 3,119,972 |
| 減価償却費 | 6,951,093 | 7,269,051 |
| 長期前払費用償却額 | 19,204 | 24,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,587 | 1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,166 | 82,059 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 68,900 | 52,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,214 | 78,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △256,248 | 82,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △584 | △1,677 |
| 支払利息 | 13,942 | 15,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30,892 | △22,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,237 | △4,827 |
| 固定資産除却損 | 16,905 | 5,658 |
| レンタル資産除却損 | 46,619 | 49,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44,576 | △482,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △46,715 | △59,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △22,548 | △54,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,315 | △13,475 |
| レンタル資産の取得による支出 | △7,540,794 | △6,458,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,575 | 209,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △46,000 | 31,875 |
| その他 | 499,488 | 146,760 |
| 小計 | 2,211,979 | 4,069,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 1,677 |
| 利息の支払額 | △13,986 | △15,142 |
| 法人税等の支払額 | △809,342 | △831,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,235 | 3,225,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △850,523 | △494,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 5,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,339 | △173,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △61,261 | △17,542 |
| 差入保証金の差入による支出 | △66,510 | △272,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,419 | 17,777 |
| その他 | 3,092 | △659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,622 | △934,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | △1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,644 | △1,644 |
| 自己株式の取得による支出 | △169 | △76 |
| 配当金の支払額 | △1,088,065 | △1,136,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,878 | △2,338,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,733 | △47,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,878 | 740,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 740,611 | 692,644 |