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Investor Relations

業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2018/32019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,102,6372,087,577
減価償却費4,446,2194,442,847
長期前払費用償却額3,5152,812
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,508△5,052
賞与引当金の増減額(△は減少)30,18432,257
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少)87,000105,600
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)46,84552,864
受取利息及び受取配当金△4,347△1,313
支払利息4,3504,349
持分法による投資損益(△は益)△4,936△4,032
固定資産売却損益(△は益)12,163-
固定資産除却損3,0832,142
レンタル資産除却損32,90230,415
子会社株式売却損益(△は益)-△10,702
投資有価証券売却損益(△は益)△232,000-
売上債権の増減額(△は増加)△209,141△132,125
たな卸資産の増減額(△は増加)△6,3451,581
前払費用の増減額(△は増加)△9,136△5,331
未収入金の増減額(△は増加)△11,659△832
レンタル資産の取得による支出△3,966,720△4,165,911
仕入債務の増減額(△は減少)219,7835,349
未払金の増減額(△は減少)241,09926,367
その他68,59057,450
小計2,857,5962,526,316
利息及び配当金の受取額4,2891,285
利息の支払額△4,346△4,346
法人税等の支払額△583,549△798,504
営業活動によるキャッシュ・フロー2,273,9891,724,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△183,708△203,475
無形固定資産の取得による支出△9,409△61,418
投資有価証券の取得による支出-△10,235
投資有価証券の売却による収入320,00018,746
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-12,153
短期貸付金の純増減額(△は増加)△3,301,266△983,405
長期貸付けによる支出△300△1,150
長期貸付金の回収による収入159774
長期前払費用の取得による支出△468-
差入保証金の差入による支出△41,673△4,873
差入保証金の回収による収入5,5459,680
その他26,93337
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,184,187△1,223,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△543,795△714,465
財務活動によるキャッシュ・フロー△543,795△714,465
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,453,993△212,882
現金及び現金同等物の期首残高3,306,6781,852,685
現金及び現金同等物の期末残高1,852,6851,639,803