業績・財務情報
Investor Relationsキャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2022/3 | 2023/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,377,484 | 2,128,356 |
| 減価償却費 | 5,351,789 | 5,686,078 |
| 長期前払費用償却額 | 917 | 12,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,451 | 2,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,308 | 22,485 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 130,800 | 134,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,009 | 97,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △721 | △251 |
| 支払利息 | 7 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,948 | △11,078 |
| 固定資産除却損 | 4,516 | 13,701 |
| レンタル資産除却損 | 60,962 | 51,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,204 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △341,444 | △436,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,530 | △27,874 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18,233 | △38,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △9,005 | △14,666 |
| レンタル資産の取得による支出 | △6,659,427 | △7,227,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,154 | 183,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,018 | 112,470 |
| その他 | △50,455 | 51,391 |
| 小計 | 1,056,918 | 740,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 265 |
| 利息の支払額 | △8 | △156 |
| 法人税等の支払額 | △1,004,453 | △747,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,252 | △7,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △688,616 | △787,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,273 | △110,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,026 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,550,000 | 1,100,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △950 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 963 | 892 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,347 | △35,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | △41,963 | △45,815 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,264 | 4,489 |
| その他 | △118 | 7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,984 | 132,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △49,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | - |
| 配当金の支払額 | △714,599 | △932,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △724,643 | △381,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,593 | △256,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,467 | 1,748,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,748,060 | 1,491,779 |