業績・財務情報
Investor Relationsキャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,128,356 | 2,203,897 |
| 減価償却費 | 5,686,078 | 6,158,895 |
| 長期前払費用償却額 | 12,888 | 15,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,510 | 854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,485 | 33,193 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 134,200 | 248,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,629 | 131,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △125 |
| 支払利息 | 156 | 3,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,078 | △16,606 |
| 固定資産除却損 | 13,701 | 21,019 |
| レンタル資産除却損 | 51,705 | 49,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △24,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △436,915 | △498,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,874 | △24,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △38,357 | △18,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △14,666 | △16,019 |
| レンタル資産の取得による支出 | △7,227,828 | △7,437,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,906 | 65,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,470 | 88,758 |
| その他 | 51,391 | 2,037 |
| 小計 | 740,510 | 985,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 125 |
| 利息の支払額 | △156 | △3,087 |
| 法人税等の支払額 | △747,716 | △643,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,097 | 339,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △787,897 | △646,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,710 | △131,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,100,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △35,623 | △6,019 |
| 差入保証金の差入による支出 | △45,815 | △48,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,489 | 11,348 |
| その他 | 8,333 | △1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,775 | △775,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,716 | △1,505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,263 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △296 |
| 配当金の支払額 | △932,243 | △1,087,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △381,959 | △343,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △256,281 | △779,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,060 | 1,491,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491,779 | 711,878 |