業績・財務情報
Investor Relationsキャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,203,897 | 2,499,717 |
| 減価償却費 | 6,158,895 | 6,951,093 |
| 長期前払費用償却額 | 15,412 | 19,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | 1,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,193 | 61,166 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 248,600 | 68,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 38,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,762 | △256,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △584 |
| 支払利息 | 3,131 | 13,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,606 | △30,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △1,237 |
| 固定資産除却損 | 21,019 | 16,905 |
| レンタル資産除却損 | 49,146 | 46,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24,648 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △498,332 | △44,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,763 | △46,715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18,533 | △22,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △16,019 | 22,315 |
| レンタル資産の取得による支出 | △7,437,852 | △7,540,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,979 | △37,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,758 | △46,000 |
| その他 | 2,037 | 499,488 |
| 小計 | 985,805 | 2,211,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 584 |
| 利息の支払額 | △3,087 | △13,986 |
| 法人税等の支払額 | △643,659 | △809,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,184 | 1,389,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △646,174 | △850,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,575 | △212,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,176 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,019 | △61,261 |
| 差入保証金の差入による支出 | △48,422 | △66,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,348 | 15,419 |
| その他 | △1,114 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,782 | △1,170,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,505 | △1,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,263 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △296 | △169 |
| 配当金の支払額 | △1,087,238 | △1,088,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,302 | △189,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △779,900 | 28,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,779 | 711,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,878 | 740,611 |